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时间净值-南方原油主要投资全球范围内跟踪原油价格的公募基金-闽东新闻

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該人士解釋稱:「在不開市的時間內發生的價格變化都會反映在次日開盤價里,與股票類似上市公司在晚上收盤后出了什麼事情,第二天股票開盤價就會出現一個跳價。所以拉長時間看,昨天沒反映出來的價格變化,都會反映在今天的價格里,今天沒反映出來的價格變化,都會反映在明天的價格里。從市場上幾個原油基金的凈值也能看出,拉長時間看,整體的收益都是跟着油價的。」

具體來看,3月19日原油價格波動較大,WTI和BRENT收盤時是上漲的,而日本市場和歐洲市場中的部分原油ETF品種漲幅不大或出現下跌,因此南方原油當日的表現與美國原油價格表現有所差異。

導讀:南方基金有關人士表示,南方原油主要投資全球範圍內跟蹤原油價格的公募基金,全球主流市場一般涉及到紐約、瑞士、倫敦、日本等,大家經常關注的WTI和BRENT代表的是紐約和倫敦市場。同時,不同市場由於收市時間不同會存在差異。

事實上,早在3月11日,南方原油就稱將本基金的大額申購和定投限制由2萬元調整為2000元,隨後在3月13日,南方原油稱因外匯額度限制暫停申購和定投業務,贖回業務照常辦理。

本期編輯 黎雨桐本文首發於微信公眾號:21世紀經濟報道。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

3月21日,南方基金有關人士回應21世紀經濟報道記者表示,南方原油主要投資全球範圍內跟蹤原油價格的公募基金,全球主流市場一般涉及到紐約、瑞士、倫敦、日本等,大家經常關注的WTI和BRENT代表的是紐約和倫敦市場。同時,不同市場由於收市時間不同會存在差異。

圖/圖蟲資料顯示,易方達原油基金的投資範圍亦是投資于公募基金資產的比例不低於基金資產的80%,其中投資于原油ETF、原油基金的比例不低於非現金基金資產的80%;嘉實原油基金同樣是一隻FOF產品,以原油主題投資為主,投資于公募基金的比例不低於基金資產的80%。

從當日其他市場上原油基金的數據來看,嘉實原油基金、易方達原油基金的凈值漲幅亦與南方原油基金相差不大,分別為1.28%和2.61%。

緣何會出現凈值漲幅與油價漲幅差異較大的情況?

資料顯示,南方原油為基金中的基金(FOF),投資于公募基金的比例不低於基金資產的80%。該基金以原油主題投資為主,投資于原油基金的比例不低於本基金非現金資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%,原油基金是指全球範圍內跟蹤原油價格的公募基金(包含ETF)。

來   源丨21世紀經濟報道(ID:jjbd21)

而近期原油市場走勢持續波動。3月19日,美原油報25.65美元/桶,日漲幅25.92%;布倫特原油報29.97美元/桶,日漲幅13.44%。當日南方原油凈值漲幅卻僅有2.95%,因此遭到不少投資者質疑。

南方原油也是投資者搶籌的標的之一。

「由於原油商品期貨的『日不落』交易特徵,全球不同市場的基金都會受到時差影響,基金價格也並不能完全反映當天油價的情況。國際期貨每天交易23小時,但基金每天開市時間只有幾個小時,疊加時差因素,所以各原油基金的價格只反映當地開盤時間內的油價變化,僅是全天油價變化的一小部分。其實國內的幾隻原油基金都是FOF,投資的是境外上市的基金,如何跟油價相比就需要拉長時間來看。」北京某券商基金分析師告訴21世紀經濟報道記者。

記   者丨姜詩薔編   輯丨李新江近期原油價格波動較大,不少投資者湧入原油QDII基金「抄底」。受此影響,多隻原油基金都出現了額度不足從而限購的情況。

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